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泰康港股通大消费指数A净值上涨5.50%

时间:2022-06-08    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数A,代码006786)公布4月29日最新净值,上涨5.50%。

泰康港股通大消费指数A成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益8.55%,今年以来收益-15.67%,近一月收益6.91%,近一年收益-31.94%,近三年收益9.92%。近一年,该基金排名同类1747/1896。

基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.55%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W10.58%71600903.54万
02269药明生物6.70%108500572.4万
00669创科实业5.66%47000483.71万
01211比亚迪股份4.79%22500409.48万
02331李宁4.30%67000367.32万
09633农夫山泉3.57%90000304.74万
02020安踏体育3.23%34600276.12万
02319蒙牛乳业3.21%80000273.8万
06160百济神州2.50%21700213.3万
00027银河娱乐2.50%56000213.46万

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责任编辑:小浪快报

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